Description du poste
Missions
Établir les prévisions de trésorerie au quotidien afin d’optimiser les placements et les financements
Élaborer le budget de trésorerie
Effectuer les rapprochements bancaires
Mettre en place des reportings appropriés pour contrôler le respect de la politique de placement et de financement
Organiser les flux d’encaissements et de décaissements
Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés en fonction de leur durée, nature, rendement, montant investi, risque, fiscalité
Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie
Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d’optimiser les frais
Profil recherché
BAC+4 / +5 en Finance / Comptabilité ou équivalent
5 années d’expérience minimum à un poste similaire
Bonne présentation, sens de l’organisation et de l’anticipation, réactivité
Dossier de candidature
CV
Prétentions salariales
Comment postuler
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Date limite : 03/10/2026
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