Description du poste
Intitulé du poste (H/F)
Localisation
Lieu : N'dingui, République du Congo
Type de contrat : CDI / CDD
Département : Finance et Comptabilité
Description du poste :
Le/la responsable de la trésorerie est chargé(e) de planifier, de coordonner et de superviser l'ensemble des activités de trésorerie afin de garantir une liquidité suffisante pour les opérations commerciales, d'optimiser la gestion des flux de trésorerie et d'assurer le respect des engagements financiers de l'entreprise.
Le/la titulaire du poste supervisera les opérations bancaires, les prévisions de trésorerie, la gestion des paiements, le recouvrement des créances et les relations avec les établissements financiers, tout en veillant à une planification efficace de la liquidité, à la réduction des risques financiers et au respect des procédures de contrôle interne.
Missions principales
Suivre quotidiennement la trésorerie et les soldes bancaires.
Préparer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
Suivre et optimiser la gestion de la trésorerie et du fonds de roulement afin de favoriser l’efficacité opérationnelle.
Superviser les paiements aux fournisseurs et les recouvrements auprès des clients, en veillant au respect des calendriers de paiement et des procédures d’autorisation approuvés.
Gérer les relations avec les banques et les institutions financières.
Garantir la disponibilité des fonds nécessaires au fonctionnement de l’entreprise.
Examiner les opérations bancaires et veiller à la préparation et à la vérification en temps voulu des rapprochements bancaires.
Préparer les rapports de trésorerie destinés à l’examen de la direction.
Apporter son soutien aux activités de budgétisation et de planification financière.
Veiller au respect des exigences financières, fiscales et réglementaires applicables, ainsi que des politiques et procédures financières internes ; identifier les risques liés à la trésorerie et recommander des mesures correctives.
Apporter son soutien aux activités d’audit interne et externe.
Surveiller les facilités bancaires et les accords de financement afin de garantir une utilisation optimale et le respect des conditions convenues.
Autres informations
Identifier et surveiller les risques liés à la liquidité, aux devises et autres risques financiers liés à la trésorerie....