Description du poste
## Localisation Durée : CDD Début : Gratification : Description du poste : Le poste est placé sous le rattachement hiérarchique direct du Directeur Administratif et Financier (DAF) , avec qui le/la titulaire collaborera étroitement dans la gestion de la trésorerie de la société, le suivi des flux financiers, la sécurisation des opérations de paiement et d'encaissement ainsi que l'optimisation de la liquidité de la société. ## Missions principales Tenir le livre de caisse/trésorerie; Analyser quotidiennement les comptes de trésorerie; Établir les ordres de virement; Établir les ordres de transfert et dépenses; Arrêter les caisses recettes par la Trésorerie; Contrôler les souches de chèques annulés; Gérer les dépôts à terme (blocage, déblocage et vérification des intérêts servis; Gérer la récupération des impayés auprès des banques; Établir avec le DAF le reporting hebdomadaire de la Trésorerie; Suivre et gérer la transmission des relevés bancaires et des comptes titres pour imputation et saisie aux comptables; Suivre et gérer le paiement des intérêts DAT et des placements. ## Profil recherché ## Formation / Diplômes BAC+4 en Comptabilité/Finance/Gestion ou Diplôme similaire; ## Expérience Expérience dans une compagnie d'assurance serait un plus. Pièces à fournir : lettre de motivation. [Cliquez sur le bouton **Postuler** ci-dessous pour postuler, et sur **Créer mon CV** pour concevoir un CV adapté à cette offre, de façon professionnelle]